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合 ( L O F ) 5 0 1 0 9 8 0 . 9 5 0 3 1 9 1 . 2 6 % 富 国 中 证 煤 炭 指 数 ( L O F ) A 1 6 1 0 3 2 2 . 1 3 8 0 3 1 9 0 . 9 0 % 东 方 红 睿 泽 三 年 定 开 混 合 A 5 0 1 0 5 4 0 . 9 5 2 9 0 3 1 9 0 . 8 3 % 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 1 6 4 7 0 2 1 . 0 2 5 4 0 3 1 9 0 . 7 5 % 银 华 明 择 多 策 略 定 期 开 放 混 合 5 0 1 0 3 8 1 . 7 8 1 1 0 3 1 9 0 . 6 8 % 东 方 红 睿 满 沪 港 深 混 合 ( L O F ) A 1 6 9 1 0 4 1 . 6 3 7 0 3 1 9 0 . 5 5 % 富 国 创 业 板 两 年 定 开 混 合 1 6 1 0 4 0 1 . 0 0 9 5 0 3 1 9 0 . 4 2 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 A 0 1 4 4 1 4 0 . 8 5 0 5 0 3 1 9 2 . 3 3 % 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 C 0 1 4 4 1 5 0 . 8 4 3 2 0 3 1 9 2 . 3 3 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 发 起 联 接 A 0 1 6 0 7 7 0 . 7 2 2 9 0 3 1 9 1 . 7 9 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 发 起 联 接 C 0 1 6 0 7 8 0 . 7 1 9 4 0 3 1 9 1 . 7 8 % 华 夏 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 3 1 2 5 0 . 7 7 5 5 0 3 1 9 0 . 8 3 % 华 夏 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 3 1 2 6 0 . 7 6 9 9 0 3 1 9 0 . 8 3 % 华 宝 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 联 接 A 0 1 2 5 4 8 0 . 7 3 1 6 0 3 1 9 0 . 7 9 % 华 宝 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 联 接 C 0 1 2 5 4 9 0 . 7 2 7 8 0 3 1 9 0 . 7 9 % 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 A 0 0 8 8 2 7 0 . 7 9 3 8 0 3 1 9 0 . 7 7 % 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 C 0 0 8 8 2 8 0 . 7 8 2 8 0 3 1 9 0 . 7 7 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 6 7 0 0 . 6 6 9 1 0 3 1 9 2 . 4 8 % 平 安 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 7 6 0 0 . 6 4 9 0 3 1 9 2 . 4 5 % 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 A 0 1 4 4 1 4 0 . 8 5 0 5 0 3 1 9 2 . 3 3 % 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 C 0 1 4 4 1 5 0 . 8 4 3 2 0 3 1 9 2 . 3 3 % 华 宝 中 证 全 指 农 牧 渔 指 数 发 起 式 A 0 1 3 4 7 1 0 . 7 6 1 9 0 3 1 9 2 . 1 6 % 华 宝 中 证 全 指 农 牧 渔 指 数 发 起 式 C 0 1 3 4 7 2 0 . 7 5 6 8 0 3 1 9 2 . 1 6 % 银 华 中 证 农 业 主 题 E T F 1 5 9 8 2 7 0 . 7 3 5 2 0 3 1 9 1 . 9 0 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 5 1 6 8 1 0 0 . 6 9 1 8 0 3 1 9 1 . 9 0 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 发 起 联 接 A 0 1 6 0 7 7 0 . 7 2 2 9 0 3 1 9 1 . 7 9 % 天 弘 中 证 农 业 主 题 A 0 1 0 7 6 9 0 . 6 9 7 9 0 3 1 9 1 . 7 8 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 创 金 合 信 货 币 C 0 0 7 8 6 6 0 . 3 1 6 4 0 3 1 9 2 . 6 0 4 % 创 金 合 信 货 币 E 0 1 8 8 7 5 0 . 3 1 7 3 0 3 1 9 2 . 6 0 4 % 创 金 合 信 货 币 A 0 0 1 9 0 9 0 . 3 0 5 3 0 3 1 9 2 . 5 6 2 % 招 商 招 禧 宝 货 币 B 0 0 4 2 6 2 0 . 5 9 0 3 0 3 1 9 2 . 3 3 7 % 天 弘 现 金 管 家 货 币 B 4 2 0 1 0 6 0 . 7 9 5 3 0 3 1 9 2 . 3 2 2 % 大 成 添 利 宝 货 币 B 0 0 0 7 2 5 0 . 6 5 2 1 0 3 1 9 2 . 3 0 1 % 天 弘 云 商 宝 0 0 1 5 2 9 0 . 5 5 8 4 0 3 1 9 2 . 2 9 5 % 南 方 天 天 利 货 币 B 0 0 3 4 7 4 0 . 5 9 7 3 0 3 1 9 2 . 2 8 8 % 博 时 合 惠 货 币 B 0 0 4 1 3 7 0 . 6 6 2 0 3 1 9 2 . 2 8 6 % 兴 业 添 天 盈 货 币 B 0 0 1 6 2 5 0 . 5 0 5 3 0 3 1 9 2 . 2 7 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 6 7 0 0 . 6 6 9 1 0 3 1 9 2 . 4 8 % 平 安 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 7 6 0 0 . 6 4 9 0 3 1 9 2 . 4 5 % 银 华 中 证 农 业 主 题 E T F 1 5 9 8 2 7 0 . 7 3 5 2 0 3 1 9 1 . 9 0 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 5 1 6 8 1 0 0 . 6 9 1 8 0 3 1 9 1 . 9 0 % 南 方 中 证 主 要 消 费 E T F 1 5 9 6 8 9 0 . 8 3 8 9 0 3 1 9 1 . 2 6 % 南 方 顶 峰 T O P I X E T F 5 1 3 8 0 0 1 . 4 1 8 5 0 3 1 9 0 . 9 7 % 银 华 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 1 5 9 8 6 2 0 . 7 5 6 3 0 3 1 9 0 . 8 5 % 招 商 国 证 食 品 饮 料 E T F 1 5 9 8 4 3 0 . 7 1 6 5 0 3 1 9 0 . 8 4 % 建 信 中 证 农 牧 主 题 E T F 1 5 9 6 1 6 0 . 6 9 8 5 0 3 1 9 0 . 7 9 % 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F 1 5 9 9 8 1 1 . 6 4 0 9 0 3 1 9 0 . 7 9 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 1 6 7 3 0 1 0 . 8 8 7 0 7 0 6 1 . 6 0 % 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 6 1 7 1 5 1 . 3 5 5 9 0 7 0 6 1 . 4 2 % 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 6 5 5 2 0 1 . 5 9 1 0 7 0 6 1 . 2 1 % 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 6 0 2 2 1 1 . 3 1 3 1 0 7 0 6 1 . 1 4 % 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 0 6 1 . 0 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 6 7 0 0 . 6 6 9 1 0 3 1 9 2 . 4 8 % 平 安 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 5 1 6 7 6 0 0 . 6 4 9 0 3 1 9 2 . 4 5 % 银 华 中 证 农 业 主 题 E T F 1 5 9 8 2 7 0 . 7 3 5 2 0 3 1 9 1 . 9 0 % 华 夏 中 证 农 业 主 题 E T F 5 1 6 8 1 0 0 . 6 9 1 8 0 3 1 9 1 . 9 0 % 南 方 中 证 主 要 消 费 E T F 1 5 9 6 8 9 0 . 8 3 8 9 0 3 1 9 1 . 2 6 % 南 方 顶 峰 T O P I X E T F 5 1 3 8 0 0 1 . 4 1 8 5 0 3 1 9 0 . 9 7 % 银 华 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 1 5 9 8 6 2 0 . 7 5 6 3 0 3 1 9 0 . 8 5 % 招 商 国 证 食 品 饮 料 E T F 1 5 9 8 4 3 0 . 7 1 6 5 0 3 1 9 0 . 8 4 % 建 信 中 证 农 牧 主 题 E T F 1 5 9 6 1 6 0 . 6 9 8 5 0 3 1 9 0 . 7 9 % 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F 1 5 9 9 8 1 1 . 6 4 0 9 0 3 1 9 0 . 7 9 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 第 一 创 业 强 债 1 年 期 1 号 S N E 2 9 0 0 . 5 3 5 9 0 3 1 4 0 . 5 3 5 9 0 3 1 4 2 0 . 7 3 % 长 城 半 年 红 4 号 S G 0 2 7 0 1 . 2 2 8 1 0 3 1 4 1 . 4 9 4 0 3 1 4 1 8 . 1 1 % 长 城 年 年 红 2 号 S P 9 7 8 6 1 . 0 8 0 1 0 3 0 8 1 . 3 0 1 0 3 0 8 9 . 3 9 % 长 城 富 盈 1 号 S N H 8 8 4 1 . 0 4 2 9 0 3 0 8 1 . 1 1 0 4 0 3 0 8 8 . 6 0 % 长 城 半 年 红 6 号 S P 4 0 6 5 1 . 0 9 9 6 0 3 1 4 1 . 3 0 9 2 0 3 1 4 8 . 4 1 % 华 安 证 券 恒 赢 7 号 S J G 3 4 1 1 . 1 4 3 7 0 3 1 5 1 . 3 4 2 3 0 3 1 5 8 . 2 6 % 江 海 证 券 文 韬 一 号 S J T 8 4 3 1 . 3 5 9 1 0 3 1 5 1 . 3 5 9 1 0 3 1 5 8 . 2 5 % 第 一 创 业 E S G 整 合 债 券 2 号 S N J 0 9 1 1 . 1 7 6 9 0 3 1 4 1 . 1 7 6 9 0 3 1 4 8 . 1 6 % 长 城 安 盈 1 8 0 天 2 期 S L V 6 9 8 1 . 0 3 7 8 0 3 1 5 1 . 1 0 7 9 0 3 1 5 8 . 1 3 % 长 城 证 券 安 享 3 6 0 天 1 期 S J U 6 6 7 1 . 2 2 9 3 0 3 0 8 1 . 2 2 9 3 0 3 0 8 8 . 0 7 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 东 山 泉 旭 日 东 升 S G M 0 4 4 1 . 6 9 6 0 3 1 4 1 . 6 9 6 0 3 1 4 3 6 2 . 1 3 % 环 懿 润 金 瑞 昌 S Q B 6 0 6 3 . 0 6 2 0 3 0 8 3 . 0 6 2 0 3 0 8 1 5 7 . 7 2 % 恒 穗 基 业 常 青 激 进 成 长 1 号 S E T 1 7 9 6 . 2 8 4 8 0 3 1 4 6 . 3 4 3 6 0 3 1 4 1 4 7 . 7 3 % 同 威 哈 勃 1 号 S W 4 9 4 5 1 . 4 9 8 6 0 3 0 8 1 . 4 9 8 6 0 3 0 8 1 4 2 . 3 7 % 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 S 2 3 1 6 1 5 . 7 1 8 9 0 3 0 8 5 . 7 1 8 9 0 3 0 8 1 3 9 . 6 9 % 泽 丰 一 号 S R 0 2 5 4 2 . 1 3 7 0 3 1 4 2 . 1 3 7 0 3 1 4 1 2 2 . 8 4 % 胡 杨 A 股 消 费 投 资 基 金 S 2 0 1 0 9 0 . 2 4 5 0 1 0 5 0 . 2 4 5 0 1 0 5 1 1 9 . 9 3 % 汇 牛 安 创 8 号 S L T 6 0 7 2 . 4 5 8 1 2 2 8 2 . 4 5 8 1 2 2 8 1 1 2 . 6 3 % 翼 威 价 值 发 现 1 号 S Y 8 5 8 4 2 . 4 9 1 0 3 0 8 2 . 4 9 1 0 3 0 8 1 1 1 . 6 4 % 弘 唯 基 石 华 盈 S X 8 2 0 8 3 . 9 4 1 0 3 0 8 4 . 4 4 8 0 3 0 8 1 0 9 . 0 7 %  手 机 端 电 脑 端

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